流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		当中間会計期間(2025年9月30日現在)
(資産の部)
Ⅰ流動資産
1.現金・預金			5,120,678

e border="0" width="616">  当中間会計期間
(2025年9月30日現在)区分注記

2026/05/14 9:00

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		前事業年度(2024年3月31日現在)		当事業年度(2025年3月31日現在)
(資産の部)
Ⅰ流動資産
1.現金・預金			5,243,788		5,454,528

e border="0" width="616">  前事業年度
(2024年3月31日現在)当事業年度

2026/05/14 9:00

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

国内株式マザーファンド
資産の部
	流動資産
		コール・ローン	196,918,879	109,122,320

e border="0">国内株式マザーファンド      (単位 : 円)  対象年月日(2025年2月17日現在)(2026年2月16日現在)     科  目金額金額資産の部   流動資産    コール・ローン196,918,879109,122,320  株式8,231,708,5509,706,269,670  未収入金69,962,082149,864,596  未収配当金12,770,30012,503,450  未収利息2,4292,100  流動資産合計8,511,362,2409,977,762,136 資産合計8,511,362,2409,977,762,136負債の部   流動負債    未払金68,574,07866,533,124  未払解約金-73,000,000  流動負債合計68,574,078139,533,124 負債合計68,574,078139,533,124純資産の部   元本等    元本3,528,306,3972,883,645,839  剰余金    期末剰余金又は期末欠損金(△)4,914,481,7656,954,583,173  元本等合計8,442,788,1629,838,229,012 純資産合計8,442,788,1629,838,229,012負債純資産合計8,511,362,2409,977,762,136 

国内債券マザーファンド
資産の部
	流動資産
		コール・ローン	50,898,245	235,255,029

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2026/05/14 9:00