有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/02/18-2026/02/16)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
a.株式
該当事項はありません。
 
b.株式以外の有価証券

(2026年2月16日現在)
種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	232,379,058	792,807,632
	国内債券マザーファンド	646,194,106	809,164,259
	外国株式マザーファンド	44,940,062	346,510,348
	外国債券マザーファンド	52,017,112	202,658,668
合計		975,530,338	2,151,140,907

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
 
 
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。