有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/02/16-2024/02/15)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
a.株式
該当事項はありません。
 
b.株式以外の有価証券

(2024年2月15日現在)
種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	307,759,871	642,294,850
	国内債券マザーファンド	486,702,007	666,587,068
	外国株式マザーファンド	54,798,461	288,952,284
	外国債券マザーファンド	65,491,313	222,729,406
合計		914,751,652	1,820,563,608

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
 
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。