有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/02/16-2023/02/15)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
a.株式
該当事項はありません。
 
b.株式以外の有価証券

(2023年2月15日現在)
種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	351,445,145	539,960,320
	国内債券マザーファンド	420,999,017	579,378,847
	外国株式マザーファンド	61,012,703	236,607,262
	外国債券マザーファンド	63,467,567	187,413,378
合計		896,924,432	1,543,359,807

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
 
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。