有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
a.株式
該当事項はありません。
b.株式以外の有価証券

(平成28年2月15日現在)
種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	535,443,198	411,541,641
	国内債券マザーファンド	323,594,397	449,537,336
	外国株式マザーファンド	128,506,247	192,900,727
	外国債券マザーファンド	56,453,344	148,190,028
合計		1,043,997,186	1,202,169,732

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。