負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

国内株式マザーファンド
	純資産合計		8,442,788,162	9,838,229,012
負債純資産合計			8,511,362,240	9,977,762,136

e border="0">国内株式マザーファンド      (単位 : 円)  対象年月日(2025年2月17日現在)(2026年2月16日現在)     科  目金額金額資産の部   流動資産    コール・ローン196,918,879109,122,320  株式8,231,708,5509,706,269,670  未収入金69,962,082149,864,596  未収配当金12,770,30012,503,450  未収利息2,4292,100  流動資産合計8,511,362,2409,977,762,136 資産合計8,511,362,2409,977,762,136負債の部   流動負債    未払金68,574,07866,533,124  未払解約金-73,000,000  流動負債合計68,574,078139,533,124 負債合計68,574,078139,533,124純資産の部   元本等    元本3,528,306,3972,883,645,839  剰余金    期末剰余金又は期末欠損金(△)4,914,481,7656,954,583,173  元本等合計8,442,788,1629,838,229,012 純資産合計8,442,788,1629,838,229,012負債純資産合計8,511,362,2409,977,762,136 

国内債券マザーファンド
	純資産合計		10,542,207,841	10,924,311,457
負債純資産合計			10,542,207,841	11,923,556,457

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2026/05/14 9:00