有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/02/16-2023/02/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2023年2月28日現在)
	国名	種  類	銘  柄  名	数  量(口)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	国内債券 マザーファンド	420,999,017	1.3762 579,378,847	1.3824 581,989,041	36.20
2	日本	親投資信託 受益証券	国内株式 マザーファンド	355,342,262	1.5364 545,960,320	1.5341 545,130,564	33.91
3	日本	親投資信託 受益証券	外国株式 マザーファンド	57,926,283	3.8780 224,638,126	3.8548 223,294,235	13.89
4	日本	親投資信託 受益証券	外国債券 マザーファンド	63,467,567	2.9529 187,413,378	2.9786 189,044,495	11.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2023年2月28日現在)
種類	投 資 比 率(%)
親投資信託受益証券	95.76
合計	95.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。