有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/02/16-2025/02/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2025年2月28日現在)
	国名	種  類	銘  柄  名	数  量 (口)	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	国内債券 マザーファンド	536,102,246	1.3210 708,191,066	1.3214 708,405,507	36.53
2	日本	親投資信託 受益証券	国内株式 マザーファンド	283,462,004	2.3929 678,296,229	2.2723 644,110,711	33.21
3	日本	親投資信託 受益証券	外国株式 マザーファンド	50,754,241	6.5386 331,861,680	6.1870 314,016,489	16.19
4	日本	親投資信託 受益証券	外国債券 マザーファンド	52,559,206	3.5277 185,413,111	3.4796 182,885,013	9.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2025年2月28日現在)
種類	投 資 比 率(%)
親投資信託受益証券	95.36
合計	95.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。