有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/02/16-2024/02/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2024年2月29日現在)
	国名	種  類	銘  柄  名	数  量 (口)	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	国内株式 マザーファンド	454,519,687	2.0870 948,582,586	2.1515 977,899,106	45.87
2	日本	親投資信託 受益証券	国内債券 マザーファンド	329,864,321	1.3696 451,790,053	1.3728 452,837,739	21.24
3	日本	親投資信託 受益証券	外国株式 マザーファンド	68,963,026	5.2730 363,642,036	5.3715 370,434,894	17.38
4	日本	親投資信託 受益証券	外国債券 マザーファンド	85,146,236	3.4009 289,573,834	3.4185 291,072,407	13.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2024年2月29日現在)
種類	投 資 比 率(%)
親投資信託受益証券	98.15
合計	98.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。