有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/02/18-2026/02/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2026年2月27日現在)
	国名	種  類	銘  柄  名	数  量 (口)	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	国内株式 マザーファンド	368,142,928	3.4117 1,256,023,496	3.6188 1,332,235,627	47.60
2	日本	親投資信託 受益証券	国内債券 マザーファンド	455,645,691	1.2522 570,559,534	1.2630 575,480,507	20.56
3	日本	親投資信託 受益証券	外国株式 マザーファンド	61,524,573	7.7113 474,436,395	7.9703 490,369,304	17.52
4	日本	親投資信託 受益証券	外国債券 マザーファンド	74,468,268	3.8960 290,128,372	3.9725 295,825,194	10.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2026年2月27日現在)
種類	投 資 比 率(%)
親投資信託受益証券	96.26
合計	96.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。