有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2021年2月26日現在)
	国名	種 類	銘 柄 名	数 量(口)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	国内債券 マザーファンド	428,465,934	1.4399 616,978,407	1.4306 612,963,365	38.34
2	日本	親投資信託 受益証券	国内株式 マザーファンド	334,654,977	1.6404 548,981,837	1.5582 521,459,385	32.62
3	日本	親投資信託 受益証券	外国株式 マザーファンド	81,886,268	2.9972 245,429,523	2.9476 241,367,963	15.10
4	日本	親投資信託 受益証券	外国債券 マザーファンド	66,510,124	2.8948 192,533,506	2.8711 190,957,217	11.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2021年2月26日現在)
種類	投 資 比 率(%)
親投資信託受益証券	98.00
合計	98.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。