有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/02/18-2026/02/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2026年2月27日現在)
	国名	種  類	銘  柄  名	数  量 (口)	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	国内株式 マザーファンド	233,837,210	3.4118 797,807,632	3.6188 846,210,095	36.59
2	日本	親投資信託 受益証券	国内債券 マザーファンド	646,194,106	1.2522 809,164,259	1.2630 816,143,155	35.29
3	日本	親投資信託 受益証券	外国株式 マザーファンド	45,327,815	7.7107 349,510,348	7.9703 361,276,283	15.62
4	日本	親投資信託 受益証券	外国債券 マザーファンド	52,017,112	3.8960 202,658,668	3.9725 206,637,977	8.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2026年2月27日現在)
種類	投 資 比 率(%)
親投資信託受益証券	96.44
合計	96.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。