半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)
中間財務諸表
【青のライフキャンバス・ファンド(標準型)】
(1)【中間貸借対照表】
【青のライフキャンバス・ファンド(標準型)】
(1)【中間貸借対照表】
| 第20期 (2020年2月17日現在) | 第21期中間計算期間 (2020年8月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 135,865,896 | 40,566,244 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,357,226,051 | 1,460,592,146 | |||
| 未収入金 | - | 30,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,493,091,947 | 1,531,158,390 | |||
| 資産合計 | 1,493,091,947 | 1,531,158,390 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 83,012,245 | - | |||
| 未払解約金 | 911 | 28,522 | |||
| 未払受託者報酬 | 646,328 | 624,900 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,048,441 | 8,748,565 | |||
| 未払利息 | 292 | 78 | |||
| その他未払費用 | 129,201 | 124,924 | |||
| 流動負債合計 | 92,837,418 | 9,526,989 | |||
| 負債合計 | 92,837,418 | 9,526,989 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,406,987,220 | 1,479,765,489 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △6,732,691 | 41,865,912 | |||
| 元本等合計 | 1,400,254,529 | 1,521,631,401 | |||
| 純資産合計 | 1,400,254,529 | 1,521,631,401 | |||
| 負債純資産合計 | 1,493,091,947 | 1,531,158,390 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
