半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年2月16日-令和5年2月15日)
中間財務諸表
【青のライフキャンバス・ファンド(標準型)】
(1)【中間貸借対照表】
【青のライフキャンバス・ファンド(標準型)】
(1)【中間貸借対照表】
| 第22期 (2022年2月15日現在) | 第23期中間計算期間 (2022年8月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 67,505,414 | 56,607,880 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,604,302,148 | 1,622,070,973 | |||
| 流動資産合計 | 1,671,807,562 | 1,678,678,853 | |||
| 資産合計 | 1,671,807,562 | 1,678,678,853 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,218,870 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 760,509 | 720,373 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,647,153 | 10,085,234 | |||
| 未払利息 | 89 | 54 | |||
| その他未払費用 | 152,043 | 144,017 | |||
| 流動負債合計 | 19,778,664 | 10,949,678 | |||
| 負債合計 | 19,778,664 | 10,949,678 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,643,774,084 | 1,638,678,837 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 8,254,814 | 29,050,338 | |||
| (分配準備積立金) | 12,956,806 | 12,772,964 | |||
| 元本等合計 | 1,652,028,898 | 1,667,729,175 | |||
| 純資産合計 | 1,652,028,898 | 1,667,729,175 | |||
| 負債純資産合計 | 1,671,807,562 | 1,678,678,853 | |||
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