ルーミスグローバルボンドファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月24日 | 2009年8月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,992,694 | 85,234,888 |
| 親投資信託受益証券 | 6,647,260,491 | 7,241,458,978 |
| 未収利息 | 159 | 140 |
| 流動資産合計 | 6,744,253,344 | 7,326,694,006 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,744,253,344 | 7,326,694,006 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,772,131 | 22,730,593 |
| 未払解約金 | 80,854 | 651,636 |
| 未払受託者報酬 | 1,748,817 | 1,793,994 |
| 未払委託者報酬 | 43,720,298 | 44,849,895 |
| その他未払費用 | 174,821 | 179,339 |
| 流動負債合計 | 68,496,921 | 70,205,457 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 68,496,921 | 70,205,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,590,710,532 | 7,576,864,365 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -914,954,109 | -320,375,816 |
| （分配準備積立金） | 842,941,206 | 980,965,113 |
| 元本等合計 | 6,675,756,423 | 7,256,488,549 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,675,756,423 | 7,256,488,549 |
| 負債純資産合計 | 6,744,253,344 | 7,326,694,006 |
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