剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第33期自 平成28年 2月25日至 平成28年 8月24日	第34期自 平成28年 8月25日至 平成29年 2月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		3,883,431	△2,512,228
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△84,809,842	3,680,349
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,940,980	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,940,980	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		101,575	1,843,475
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	7,316
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	101,575	1,836,159
分配金		75,353,745	6,097,810
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,680,349	△130,503,597

2017/05/23 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		177,532	403,532
株主資本合計			3,927,532

(2)中間損益計算書

2017/05/23 9:05

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/05/23 9:05

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	9,857,625,781	8,444,003,657
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,388,649,812	7,460,985,132

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/05/23 9:05