ルーミスグローバルボンドファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月24日 | 2017年2月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 105,623,845 | 36,170,009 |
| 親投資信託受益証券 | 3,008,952,660 | 2,916,319,083 |
| 流動資産計 | 3,114,576,505 | 2,952,489,092 |
| 資産の部合計 | 3,114,576,505 | 2,952,489,092 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 75,353,745 | 6,097,810 |
| 未払解約金 | 9,148 | 6,876,726 |
| 未払受託者報酬 | 819,281 | 808,921 |
| 未払委託者報酬 | 20,482,042 | 20,222,973 |
| 未払利息 | 260 | 91 |
| その他未払費用 | 81,868 | 80,830 |
| 流動負債計 | 96,746,344 | 34,087,351 |
| 負債の部合計 | 96,746,344 | 34,087,351 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,014,149,812 | 3,048,905,338 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,680,349 | -130,503,597 |
| （分配準備積立金） | 168,955,507 | 178,658,112 |
| 元本等合計 | 3,017,830,161 | 2,918,401,741 |
| 純資産の部合計 | 3,017,830,161 | 2,918,401,741 |
| 負債・純資産合計 | 3,114,576,505 | 2,952,489,092 |
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