有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年2月25日-平成29年8月24日)
- 【提出】
- 2017年11月22日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年2月25日-平成29年8月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月24日 | 2017年8月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,170,009 | 33,673,943 |
| 親投資信託受益証券 | 2,916,319,083 | 2,884,066,792 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 2,952,489,092 | 2,927,740,735 |
| 資産の部合計 | 2,952,489,092 | 2,927,740,735 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,097,810 | 11,938,239 |
| 未払解約金 | 6,876,726 | 9,528,673 |
| 未払受託者報酬 | 808,921 | 778,921 |
| 未払委託者報酬 | 20,222,973 | 19,472,764 |
| 未払利息 | 91 | 84 |
| その他未払費用 | 80,830 | 77,834 |
| 流動負債計 | 34,087,351 | 41,796,515 |
| 負債の部合計 | 34,087,351 | 41,796,515 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,048,905,338 | 2,984,559,994 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -130,503,597 | -98,615,774 |
| （分配準備積立金） | 178,658,112 | 186,103,343 |
| 元本等合計 | 2,918,401,741 | 2,885,944,220 |
| 純資産の部合計 | 2,918,401,741 | 2,885,944,220 |
| 負債・純資産合計 | 2,952,489,092 | 2,927,740,735 |
