ルーミスグローバルボンドファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月25日 至 2017年2月24日 | 自 2017年2月25日 至 2017年8月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -107,633,577 | 61,747,709 |
| 営業収益合計 | -107,633,577 | 61,747,709 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,138 | 7,473 |
| 受託者報酬 | 808,921 | 778,921 |
| 委託者報酬 | 20,222,973 | 19,472,764 |
| その他費用 | 81,280 | 77,891 |
| 営業費用合計 | 21,121,312 | 20,337,049 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -128,754,889 | 41,410,660 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -128,754,889 | 41,410,660 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -128,754,889 | 41,410,660 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -2,512,228 | 717,185 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -130,503,597 | -98,615,774 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 5,043,448 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 5,043,448 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,843,475 | 1,910,861 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,316 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,836,159 | 1,910,861 |
| 分配金 | 6,097,810 | 11,938,239 |
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