ルーミスグローバルボンドファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月25日 至 2017年8月24日 | 自 2017年8月25日 至 2018年2月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 61,747,709 | -24,401,503 |
| 営業収益合計 | 61,747,709 | -24,401,503 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,473 | 10,133 |
| 受託者報酬 | 778,921 | 791,479 |
| 委託者報酬 | 19,472,764 | 19,786,900 |
| その他費用 | 77,891 | 79,163 |
| 営業費用合計 | 20,337,049 | 20,667,675 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 41,410,660 | -45,069,178 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 41,410,660 | -45,069,178 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 41,410,660 | -45,069,178 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 717,185 | -76,411 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -98,615,774 | -147,596,246 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,043,448 | 2,195,729 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,043,448 | 2,195,729 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,910,861 | 1,728,924 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,910,861 | 1,728,924 |
| 分配金 | 11,938,239 | 4,454,510 |
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