有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年8月25日-平成30年2月26日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年2月25日 至 2017年8月24日 | 自 2017年8月25日 至 2018年2月26日 |
---|---|---|
損益 及び剰余金計算書 | ||
営業収益 | ||
有価証券売買等損益 | 61,747,709 | -24,401,503 |
営業収益合計 | 61,747,709 | -24,401,503 |
営業費用 | ||
支払利息 | 7,473 | 10,133 |
受託者報酬 | 778,921 | 791,479 |
委託者報酬 | 19,472,764 | 19,786,900 |
その他費用 | 77,891 | 79,163 |
営業費用合計 | 20,337,049 | 20,667,675 |
営業利益又は営業損失(△) | 41,410,660 | -45,069,178 |
経常利益又は経常損失(△) | 41,410,660 | -45,069,178 |
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | 41,410,660 | -45,069,178 |
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 717,185 | -76,411 |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -98,615,774 | -147,596,246 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,043,448 | 2,195,729 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,043,448 | 2,195,729 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,910,861 | 1,728,924 |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,910,861 | 1,728,924 |
分配金 | 11,938,239 | 4,454,510 |