ルーミスグローバルボンドファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月24日 | 2018年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,673,943 | 40,148,987 |
| 親投資信託受益証券 | 2,884,066,792 | 2,807,665,289 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,927,740,735 | 2,847,814,276 |
| 資産の部合計 | 2,927,740,735 | 2,847,814,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,938,239 | 4,454,510 |
| 未払解約金 | 9,528,673 | 624,496 |
| 未払受託者報酬 | 778,921 | 791,479 |
| 未払委託者報酬 | 19,472,764 | 19,786,900 |
| 未払利息 | 84 | 113 |
| その他未払費用 | 77,834 | 79,088 |
| 流動負債計 | 41,796,515 | 25,736,586 |
| 負債の部合計 | 41,796,515 | 25,736,586 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,984,559,994 | 2,969,673,936 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -98,615,774 | -147,596,246 |
| （分配準備積立金） | 186,103,343 | 197,511,984 |
| 元本等合計 | 2,885,944,220 | 2,822,077,690 |
| 純資産の部合計 | 2,885,944,220 | 2,822,077,690 |
| 負債・純資産合計 | 2,927,740,735 | 2,847,814,276 |
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