有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年8月25日-平成30年2月26日)
- 【提出】
- 2018年5月25日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年8月25日-平成30年2月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年8月24日 | 2018年2月26日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 33,673,943 | 40,148,987 |
親投資信託受益証券 | 2,884,066,792 | 2,807,665,289 |
未収入金 | 10,000,000 | - |
流動資産計 | 2,927,740,735 | 2,847,814,276 |
資産の部合計 | 2,927,740,735 | 2,847,814,276 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 11,938,239 | 4,454,510 |
未払解約金 | 9,528,673 | 624,496 |
未払受託者報酬 | 778,921 | 791,479 |
未払委託者報酬 | 19,472,764 | 19,786,900 |
未払利息 | 84 | 113 |
その他未払費用 | 77,834 | 79,088 |
流動負債計 | 41,796,515 | 25,736,586 |
負債の部合計 | 41,796,515 | 25,736,586 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,984,559,994 | 2,969,673,936 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -98,615,774 | -147,596,246 |
(分配準備積立金) | 186,103,343 | 197,511,984 |
元本等合計 | 2,885,944,220 | 2,822,077,690 |
純資産の部合計 | 2,885,944,220 | 2,822,077,690 |
負債・純資産合計 | 2,927,740,735 | 2,847,814,276 |