有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年2月27日-平成30年8月24日)

【提出】
2018年11月21日 9:05
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年2月27日-平成30年8月24日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2018年2月26日2018年8月24日
資産の部
流動資産
金銭信託29,752,778
コール・ローン40,148,987
親投資信託受益証券2,807,665,2892,695,065,858
流動資産計2,847,814,2762,724,818,636
資産の部合計2,847,814,2762,724,818,636
負債の部
流動負債
未払収益分配金4,454,5102,858,903
未払解約金624,496131
未払受託者報酬791,479733,228
未払委託者報酬19,786,90018,330,711
未払利息113
その他未払費用79,08873,614
流動負債計25,736,58621,996,587
負債の部合計25,736,58621,996,587
純資産の部
元本等
元本2,969,673,9362,858,903,776
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-147,596,246-156,081,727
(分配準備積立金)197,511,984202,359,421
元本等合計2,822,077,6902,702,822,049
純資産の部合計2,822,077,6902,702,822,049
負債・純資産合計2,847,814,2762,724,818,636