ルーミスグローバルボンドファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月26日 | 2018年8月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 29,752,778 |
| コール・ローン | 40,148,987 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,807,665,289 | 2,695,065,858 |
| 流動資産計 | 2,847,814,276 | 2,724,818,636 |
| 資産の部合計 | 2,847,814,276 | 2,724,818,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,454,510 | 2,858,903 |
| 未払解約金 | 624,496 | 131 |
| 未払受託者報酬 | 791,479 | 733,228 |
| 未払委託者報酬 | 19,786,900 | 18,330,711 |
| 未払利息 | 113 | － |
| その他未払費用 | 79,088 | 73,614 |
| 流動負債計 | 25,736,586 | 21,996,587 |
| 負債の部合計 | 25,736,586 | 21,996,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,969,673,936 | 2,858,903,776 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -147,596,246 | -156,081,727 |
| （分配準備積立金） | 197,511,984 | 202,359,421 |
| 元本等合計 | 2,822,077,690 | 2,702,822,049 |
| 純資産の部合計 | 2,822,077,690 | 2,702,822,049 |
| 負債・純資産合計 | 2,847,814,276 | 2,724,818,636 |
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