有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年2月27日-平成30年8月24日)
- 【提出】
- 2018年11月21日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年2月27日-平成30年8月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年2月26日 | 2018年8月24日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | - | 29,752,778 |
コール・ローン | 40,148,987 | - |
親投資信託受益証券 | 2,807,665,289 | 2,695,065,858 |
流動資産計 | 2,847,814,276 | 2,724,818,636 |
資産の部合計 | 2,847,814,276 | 2,724,818,636 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 4,454,510 | 2,858,903 |
未払解約金 | 624,496 | 131 |
未払受託者報酬 | 791,479 | 733,228 |
未払委託者報酬 | 19,786,900 | 18,330,711 |
未払利息 | 113 | - |
その他未払費用 | 79,088 | 73,614 |
流動負債計 | 25,736,586 | 21,996,587 |
負債の部合計 | 25,736,586 | 21,996,587 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,969,673,936 | 2,858,903,776 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -147,596,246 | -156,081,727 |
(分配準備積立金) | 197,511,984 | 202,359,421 |
元本等合計 | 2,822,077,690 | 2,702,822,049 |
純資産の部合計 | 2,822,077,690 | 2,702,822,049 |
負債・純資産合計 | 2,847,814,276 | 2,724,818,636 |