有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年8月25日-平成31年2月25日)
- 【提出】
- 2019年5月23日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年8月25日-平成31年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年8月24日 | 2019年2月25日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 29,752,778 | - |
コール・ローン | - | 24,213,569 |
親投資信託受益証券 | 2,695,065,858 | 2,634,921,765 |
流動資産計 | 2,724,818,636 | 2,659,135,334 |
資産の部合計 | 2,724,818,636 | 2,659,135,334 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 2,858,903 | 2,781,883 |
未払解約金 | 131 | 671,437 |
未払受託者報酬 | 733,228 | 722,016 |
未払委託者報酬 | 18,330,711 | 18,050,283 |
未払利息 | - | 62 |
その他未払費用 | 73,614 | 72,141 |
流動負債計 | 21,996,587 | 22,297,822 |
負債の部合計 | 21,996,587 | 22,297,822 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,858,903,776 | 2,781,883,361 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -156,081,727 | -145,045,849 |
(分配準備積立金) | 202,359,421 | 211,130,293 |
元本等合計 | 2,702,822,049 | 2,636,837,512 |
純資産の部合計 | 2,702,822,049 | 2,636,837,512 |
負債・純資産合計 | 2,724,818,636 | 2,659,135,334 |