ルーミスグローバルボンドファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月24日 | 2019年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 29,752,778 | － |
| コール・ローン | － | 24,213,569 |
| 親投資信託受益証券 | 2,695,065,858 | 2,634,921,765 |
| 流動資産計 | 2,724,818,636 | 2,659,135,334 |
| 資産の部合計 | 2,724,818,636 | 2,659,135,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,858,903 | 2,781,883 |
| 未払解約金 | 131 | 671,437 |
| 未払受託者報酬 | 733,228 | 722,016 |
| 未払委託者報酬 | 18,330,711 | 18,050,283 |
| 未払利息 | － | 62 |
| その他未払費用 | 73,614 | 72,141 |
| 流動負債計 | 21,996,587 | 22,297,822 |
| 負債の部合計 | 21,996,587 | 22,297,822 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,858,903,776 | 2,781,883,361 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -156,081,727 | -145,045,849 |
| （分配準備積立金） | 202,359,421 | 211,130,293 |
| 元本等合計 | 2,702,822,049 | 2,636,837,512 |
| 純資産の部合計 | 2,702,822,049 | 2,636,837,512 |
| 負債・純資産合計 | 2,724,818,636 | 2,659,135,334 |
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