有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年8月25日-平成31年2月25日)

【提出】
2019年5月23日 9:15
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年8月25日-平成31年2月25日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年8月24日2019年2月25日
資産の部
流動資産
金銭信託29,752,778－
コール・ローン－24,213,569
親投資信託受益証券2,695,065,8582,634,921,765
流動資産計2,724,818,6362,659,135,334
資産の部合計2,724,818,6362,659,135,334
負債の部
流動負債
未払収益分配金2,858,9032,781,883
未払解約金131671,437
未払受託者報酬733,228722,016
未払委託者報酬18,330,71118,050,283
未払利息－62
その他未払費用73,61472,141
流動負債計21,996,58722,297,822
負債の部合計21,996,58722,297,822
純資産の部
元本等
元本2,858,903,7762,781,883,361
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-156,081,727-145,045,849
（分配準備積立金）202,359,421211,130,293
元本等合計2,702,822,0492,636,837,512
純資産の部合計2,702,822,0492,636,837,512
負債・純資産合計2,724,818,6362,659,135,334