有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成31年2月26日-令和1年8月26日)

【提出】
2019年11月25日 9:06
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成31年2月26日-令和1年8月26日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年2月25日2019年8月26日
資産の部
流動資産
コール・ローン24,213,56929,509,840
親投資信託受益証券2,634,921,7652,724,419,051
未収入金－50,000,000
流動資産計2,659,135,3342,803,928,891
資産の部合計2,659,135,3342,803,928,891
負債の部
流動負債
未払収益分配金2,781,88317,968,482
未払解約金671,4371,460,767
未払受託者報酬722,016724,138
未払委託者報酬18,050,28318,103,353
未払利息6275
その他未払費用72,14172,353
流動負債計22,297,82238,329,168
負債の部合計22,297,82238,329,168
純資産の部
元本等
元本2,781,883,3612,764,381,915
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-145,045,8491,217,808
（分配準備積立金）211,130,293222,544,471
元本等合計2,636,837,5122,765,599,723
純資産の部合計2,636,837,5122,765,599,723
負債・純資産合計2,659,135,3342,803,928,891