ルーミスグローバルボンドファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月25日 | 2019年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,213,569 | 29,509,840 |
| 親投資信託受益証券 | 2,634,921,765 | 2,724,419,051 |
| 未収入金 | － | 50,000,000 |
| 流動資産計 | 2,659,135,334 | 2,803,928,891 |
| 資産の部合計 | 2,659,135,334 | 2,803,928,891 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,781,883 | 17,968,482 |
| 未払解約金 | 671,437 | 1,460,767 |
| 未払受託者報酬 | 722,016 | 724,138 |
| 未払委託者報酬 | 18,050,283 | 18,103,353 |
| 未払利息 | 62 | 75 |
| その他未払費用 | 72,141 | 72,353 |
| 流動負債計 | 22,297,822 | 38,329,168 |
| 負債の部合計 | 22,297,822 | 38,329,168 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,781,883,361 | 2,764,381,915 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -145,045,849 | 1,217,808 |
| （分配準備積立金） | 211,130,293 | 222,544,471 |
| 元本等合計 | 2,636,837,512 | 2,765,599,723 |
| 純資産の部合計 | 2,636,837,512 | 2,765,599,723 |
| 負債・純資産合計 | 2,659,135,334 | 2,803,928,891 |
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