ルーミスグローバルボンドファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月26日 | 2020年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,509,840 | 25,826,888 |
| 親投資信託受益証券 | 2,724,419,051 | 2,762,817,978 |
| 未収入金 | 50,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,803,928,891 | 2,788,644,866 |
| 資産の部合計 | 2,803,928,891 | 2,788,644,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,968,482 | 5,517,370 |
| 未払解約金 | 1,460,767 | 1,000 |
| 未払受託者報酬 | 724,138 | 750,181 |
| 未払委託者報酬 | 18,103,353 | 18,754,414 |
| 未払利息 | 75 | 59 |
| その他未払費用 | 72,353 | 74,960 |
| 流動負債計 | 38,329,168 | 25,097,984 |
| 負債の部合計 | 38,329,168 | 25,097,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,764,381,915 | 2,758,685,331 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,217,808 | 4,861,551 |
| （分配準備積立金） | 222,544,471 | 228,205,740 |
| 元本等合計 | 2,765,599,723 | 2,763,546,882 |
| 純資産の部合計 | 2,765,599,723 | 2,763,546,882 |
| 負債・純資産合計 | 2,803,928,891 | 2,788,644,866 |
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