有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年8月27日-令和2年2月25日)
- 【提出】
- 2020年5月21日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年8月27日-令和2年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2019年8月26日 | 2020年2月25日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 29,509,840 | 25,826,888 |
親投資信託受益証券 | 2,724,419,051 | 2,762,817,978 |
未収入金 | 50,000,000 | - |
流動資産計 | 2,803,928,891 | 2,788,644,866 |
資産の部合計 | 2,803,928,891 | 2,788,644,866 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 17,968,482 | 5,517,370 |
未払解約金 | 1,460,767 | 1,000 |
未払受託者報酬 | 724,138 | 750,181 |
未払委託者報酬 | 18,103,353 | 18,754,414 |
未払利息 | 75 | 59 |
その他未払費用 | 72,353 | 74,960 |
流動負債計 | 38,329,168 | 25,097,984 |
負債の部合計 | 38,329,168 | 25,097,984 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,764,381,915 | 2,758,685,331 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,217,808 | 4,861,551 |
(分配準備積立金) | 222,544,471 | 228,205,740 |
元本等合計 | 2,765,599,723 | 2,763,546,882 |
純資産の部合計 | 2,765,599,723 | 2,763,546,882 |
負債・純資産合計 | 2,803,928,891 | 2,788,644,866 |