ルーミスグローバルボンドファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月25日 | 2020年8月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,826,888 | 163,494,608 |
| 親投資信託受益証券 | 2,762,817,978 | 2,627,827,064 |
| 流動資産計 | 2,788,644,866 | 2,791,321,672 |
| 資産の部合計 | 2,788,644,866 | 2,791,321,672 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,517,370 | 113,986,657 |
| 未払解約金 | 1,000 | 195,058 |
| 未払受託者報酬 | 750,181 | 750,989 |
| 未払委託者報酬 | 18,754,414 | 18,774,559 |
| 未払利息 | 59 | 331 |
| その他未払費用 | 74,960 | 75,041 |
| 流動負債計 | 25,097,984 | 133,782,635 |
| 負債の部合計 | 25,097,984 | 133,782,635 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,758,685,331 | 2,650,852,499 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,861,551 | 6,686,538 |
| （分配準備積立金） | 228,205,740 | 132,065,092 |
| 元本等合計 | 2,763,546,882 | 2,657,539,037 |
| 純資産の部合計 | 2,763,546,882 | 2,657,539,037 |
| 負債・純資産合計 | 2,788,644,866 | 2,791,321,672 |
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