有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月27日 至 2020年2月25日 | 自 2020年2月26日 至 2020年8月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 28,398,927 | 138,009,086 |
| 営業収益合計 | 28,398,927 | 138,009,086 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,399 | 6,518 |
| 受託者報酬 | 750,181 | 750,989 |
| 委託者報酬 | 18,754,414 | 18,774,559 |
| その他費用 | 75,054 | 76,522 |
| 営業費用合計 | 19,591,048 | 19,608,588 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 8,807,879 | 118,400,498 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 8,807,879 | 118,400,498 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 8,807,879 | 118,400,498 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -582,008 | 3,379,435 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,861,551 | 6,686,538 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,658 | 957,490 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,658 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 957,490 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 251,432 | 166,909 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 166,909 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 251,432 | － |
| 分配金 | 5,517,370 | 113,986,657 |