有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年8月25日-令和3年2月24日)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年2月26日 至 2020年8月24日 | 自 2020年8月25日 至 2021年2月24日 |
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損益 及び剰余金計算書 | ||
営業収益 | ||
有価証券売買等損益 | 138,009,086 | -14,028,629 |
営業収益合計 | 138,009,086 | -14,028,629 |
営業費用 | ||
支払利息 | 6,518 | 23,494 |
受託者報酬 | 750,989 | 766,178 |
委託者報酬 | 18,774,559 | 19,154,413 |
その他費用 | 76,522 | 76,558 |
営業費用合計 | 19,608,588 | 20,020,643 |
営業利益又は営業損失(△) | 118,400,498 | -34,049,272 |
経常利益又は経常損失(△) | 118,400,498 | -34,049,272 |
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | 118,400,498 | -34,049,272 |
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,379,435 | 172,323 |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 6,686,538 | -32,399,440 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 957,490 | 736,359 |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 957,490 | 736,359 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 166,909 | 117,858 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 166,909 | 117,858 |
分配金 | 113,986,657 | 5,482,884 |