ルーミスグローバルボンドファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月26日 至 2020年8月24日 | 自 2020年8月25日 至 2021年2月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 138,009,086 | -14,028,629 |
| 営業収益合計 | 138,009,086 | -14,028,629 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,518 | 23,494 |
| 受託者報酬 | 750,989 | 766,178 |
| 委託者報酬 | 18,774,559 | 19,154,413 |
| その他費用 | 76,522 | 76,558 |
| 営業費用合計 | 19,608,588 | 20,020,643 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 118,400,498 | -34,049,272 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 118,400,498 | -34,049,272 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 118,400,498 | -34,049,272 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,379,435 | 172,323 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,686,538 | -32,399,440 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 957,490 | 736,359 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 957,490 | 736,359 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 166,909 | 117,858 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 166,909 | 117,858 |
| 分配金 | 113,986,657 | 5,482,884 |
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