有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年2月25日-令和3年8月24日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月25日 至 2021年2月24日 | 自 2021年2月25日 至 2021年8月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -14,028,629 | 41,329,580 |
| 営業収益合計 | -14,028,629 | 41,329,580 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 23,494 | 14,678 |
| 受託者報酬 | 766,178 | 738,006 |
| 委託者報酬 | 19,154,413 | 18,450,138 |
| その他費用 | 76,558 | 73,880 |
| 営業費用合計 | 20,020,643 | 19,276,702 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -34,049,272 | 22,052,878 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -34,049,272 | 22,052,878 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -34,049,272 | 22,052,878 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 172,323 | -389,457 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,399,440 | -20,064,350 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 736,359 | 1,024,798 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,024,798 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 736,359 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 117,858 | 1,530,429 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 117,858 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,530,429 |
| 分配金 | 5,482,884 | 9,601,614 |