有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年2月25日-令和3年8月24日)

【提出】
2021年11月22日 9:04
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年2月25日-令和3年8月24日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2021年2月24日2021年8月24日
資産の部
流動資産
コール・ローン49,837,49661,257,001
親投資信託受益証券2,685,798,4352,692,128,015
流動資産計2,735,635,9312,753,385,016
資産の部合計2,735,635,9312,753,385,016
負債の部
流動負債
未払収益分配金5,482,8849,601,614
未払解約金1,112,7621,267,363
未払受託者報酬766,178738,006
未払委託者報酬19,154,41318,450,138
未払利息122149
その他未払費用76,55873,736
流動負債計26,592,91730,131,006
負債の部合計26,592,91730,131,006
純資産の部
元本等
元本2,741,442,4542,743,318,360
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-32,399,440-20,064,350
(分配準備積立金)136,848,775138,260,692
元本等合計2,709,043,0142,723,254,010
純資産の部合計2,709,043,0142,723,254,010
負債・純資産合計2,735,635,9312,753,385,016