ルーミスグローバルボンドファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月24日 | 2021年8月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,837,496 | 61,257,001 |
| 親投資信託受益証券 | 2,685,798,435 | 2,692,128,015 |
| 流動資産計 | 2,735,635,931 | 2,753,385,016 |
| 資産の部合計 | 2,735,635,931 | 2,753,385,016 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,482,884 | 9,601,614 |
| 未払解約金 | 1,112,762 | 1,267,363 |
| 未払受託者報酬 | 766,178 | 738,006 |
| 未払委託者報酬 | 19,154,413 | 18,450,138 |
| 未払利息 | 122 | 149 |
| その他未払費用 | 76,558 | 73,736 |
| 流動負債計 | 26,592,917 | 30,131,006 |
| 負債の部合計 | 26,592,917 | 30,131,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,741,442,454 | 2,743,318,360 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,399,440 | -20,064,350 |
| （分配準備積立金） | 136,848,775 | 138,260,692 |
| 元本等合計 | 2,709,043,014 | 2,723,254,010 |
| 純資産の部合計 | 2,709,043,014 | 2,723,254,010 |
| 負債・純資産合計 | 2,735,635,931 | 2,753,385,016 |
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