ルーミスグローバルボンドファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月24日 | 2021年2月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 163,494,608 | 49,837,496 |
| 親投資信託受益証券 | 2,627,827,064 | 2,685,798,435 |
| 流動資産計 | 2,791,321,672 | 2,735,635,931 |
| 資産の部合計 | 2,791,321,672 | 2,735,635,931 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 113,986,657 | 5,482,884 |
| 未払解約金 | 195,058 | 1,112,762 |
| 未払受託者報酬 | 750,989 | 766,178 |
| 未払委託者報酬 | 18,774,559 | 19,154,413 |
| 未払利息 | 331 | 122 |
| その他未払費用 | 75,041 | 76,558 |
| 流動負債計 | 133,782,635 | 26,592,917 |
| 負債の部合計 | 133,782,635 | 26,592,917 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,650,852,499 | 2,741,442,454 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,686,538 | -32,399,440 |
| （分配準備積立金） | 132,065,092 | 136,848,775 |
| 元本等合計 | 2,657,539,037 | 2,709,043,014 |
| 純資産の部合計 | 2,657,539,037 | 2,709,043,014 |
| 負債・純資産合計 | 2,791,321,672 | 2,735,635,931 |
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