有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年8月25日-令和4年2月24日)

【提出】
2022年5月23日 9:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年8月25日-令和4年2月24日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2021年8月24日2022年2月24日
資産の部
流動資産
コール・ローン61,257,00163,690,799
親投資信託受益証券2,692,128,0152,523,609,967
流動資産計2,753,385,0162,587,300,766
資産の部合計2,753,385,0162,587,300,766
負債の部
流動負債
未払収益分配金9,601,6142,741,648
未払解約金1,267,3634,178,296
未払受託者報酬738,006739,575
未払委託者報酬18,450,13818,489,514
未払利息149157
その他未払費用73,73673,898
流動負債計30,131,00626,223,088
負債の部合計30,131,00626,223,088
純資産の部
元本等
元本2,743,318,3602,741,648,817
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-20,064,350-180,571,139
（分配準備積立金）138,260,692139,823,120
元本等合計2,723,254,0102,561,077,678
純資産の部合計2,723,254,0102,561,077,678
負債・純資産合計2,753,385,0162,587,300,766