有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年8月25日-令和4年2月24日)
- 【提出】
- 2022年5月23日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年8月25日-令和4年2月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2021年8月24日 | 2022年2月24日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 61,257,001 | 63,690,799 |
親投資信託受益証券 | 2,692,128,015 | 2,523,609,967 |
流動資産計 | 2,753,385,016 | 2,587,300,766 |
資産の部合計 | 2,753,385,016 | 2,587,300,766 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 9,601,614 | 2,741,648 |
未払解約金 | 1,267,363 | 4,178,296 |
未払受託者報酬 | 738,006 | 739,575 |
未払委託者報酬 | 18,450,138 | 18,489,514 |
未払利息 | 149 | 157 |
その他未払費用 | 73,736 | 73,898 |
流動負債計 | 30,131,006 | 26,223,088 |
負債の部合計 | 30,131,006 | 26,223,088 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,743,318,360 | 2,741,648,817 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -20,064,350 | -180,571,139 |
(分配準備積立金) | 138,260,692 | 139,823,120 |
元本等合計 | 2,723,254,010 | 2,561,077,678 |
純資産の部合計 | 2,723,254,010 | 2,561,077,678 |
負債・純資産合計 | 2,753,385,016 | 2,587,300,766 |