ルーミスグローバルボンドファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月24日 | 2022年2月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,257,001 | 63,690,799 |
| 親投資信託受益証券 | 2,692,128,015 | 2,523,609,967 |
| 流動資産計 | 2,753,385,016 | 2,587,300,766 |
| 資産の部合計 | 2,753,385,016 | 2,587,300,766 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,601,614 | 2,741,648 |
| 未払解約金 | 1,267,363 | 4,178,296 |
| 未払受託者報酬 | 738,006 | 739,575 |
| 未払委託者報酬 | 18,450,138 | 18,489,514 |
| 未払利息 | 149 | 157 |
| その他未払費用 | 73,736 | 73,898 |
| 流動負債計 | 30,131,006 | 26,223,088 |
| 負債の部合計 | 30,131,006 | 26,223,088 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,743,318,360 | 2,741,648,817 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,064,350 | -180,571,139 |
| （分配準備積立金） | 138,260,692 | 139,823,120 |
| 元本等合計 | 2,723,254,010 | 2,561,077,678 |
| 純資産の部合計 | 2,723,254,010 | 2,561,077,678 |
| 負債・純資産合計 | 2,753,385,016 | 2,587,300,766 |
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