有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年8月25日-令和4年2月24日)
個別決算
勘定科目 | 自 2021年2月25日 至 2021年8月24日 | 自 2021年8月25日 至 2022年2月24日 |
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損益 及び剰余金計算書 | ||
営業収益 | ||
有価証券売買等損益 | 41,329,580 | -138,518,048 |
営業収益合計 | 41,329,580 | -138,518,048 |
営業費用 | ||
支払利息 | 14,678 | 14,823 |
受託者報酬 | 738,006 | 739,575 |
委託者報酬 | 18,450,138 | 18,489,514 |
その他費用 | 73,880 | 73,898 |
営業費用合計 | 19,276,702 | 19,317,810 |
営業利益又は営業損失(△) | 22,052,878 | -157,835,858 |
経常利益又は経常損失(△) | 22,052,878 | -157,835,858 |
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | 22,052,878 | -157,835,858 |
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -389,457 | -1,063,996 |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -20,064,350 | -180,571,139 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,024,798 | 529,251 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,024,798 | 529,251 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,530,429 | 1,522,530 |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,530,429 | 1,522,530 |
分配金 | 9,601,614 | 2,741,648 |