有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年8月25日-令和4年2月24日)

【提出】
2022年5月23日 9:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年8月25日-令和4年2月24日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2021年2月25日
至 2021年8月24日
自 2021年8月25日
至 2022年2月24日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益41,329,580-138,518,048
営業収益合計41,329,580-138,518,048
営業費用
支払利息14,67814,823
受託者報酬738,006739,575
委託者報酬18,450,13818,489,514
その他費用73,88073,898
営業費用合計19,276,70219,317,810
営業利益又は営業損失(△)22,052,878-157,835,858
経常利益又は経常損失(△)22,052,878-157,835,858
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)22,052,878-157,835,858
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額-389,457-1,063,996
中間剰余金又は中間欠損金(△)-20,064,350-180,571,139
剰余金増加額又は欠損金減少額1,024,798529,251
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額1,024,798529,251
剰余金減少額又は欠損金増加額1,530,4291,522,530
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額1,530,4291,522,530
分配金9,601,6142,741,648