ルーミスグローバルボンドファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月25日 至 2021年8月24日 | 自 2021年8月25日 至 2022年2月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 41,329,580 | -138,518,048 |
| 営業収益合計 | 41,329,580 | -138,518,048 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 14,678 | 14,823 |
| 受託者報酬 | 738,006 | 739,575 |
| 委託者報酬 | 18,450,138 | 18,489,514 |
| その他費用 | 73,880 | 73,898 |
| 営業費用合計 | 19,276,702 | 19,317,810 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 22,052,878 | -157,835,858 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 22,052,878 | -157,835,858 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 22,052,878 | -157,835,858 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -389,457 | -1,063,996 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,064,350 | -180,571,139 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,024,798 | 529,251 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,024,798 | 529,251 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,530,429 | 1,522,530 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,530,429 | 1,522,530 |
| 分配金 | 9,601,614 | 2,741,648 |
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