有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年8月27日-令和2年2月25日)

【提出】
2020年5月21日 9:15
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年8月27日-令和2年2月25日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2019年2月26日
至 2019年8月26日
自 2019年8月27日
至 2020年2月25日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益182,497,28628,398,927
営業収益合計182,497,28628,398,927
営業費用
支払利息9,52711,399
受託者報酬724,138750,181
委託者報酬18,103,35318,754,414
その他費用72,83275,054
営業費用合計18,909,85019,591,048
営業利益又は営業損失(△)163,587,4368,807,879
経常利益又は経常損失(△)163,587,4368,807,879
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)163,587,4368,807,879
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額1,852,407-582,008
中間剰余金又は中間欠損金(△)1,217,8084,861,551
剰余金増加額又は欠損金減少額3,520,42922,658
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額3,520,42922,658
剰余金減少額又は欠損金増加額1,023,319251,432
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額1,023,319251,432
分配金17,968,4825,517,370