有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年8月27日-令和2年2月25日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年2月26日 至 2019年8月26日 | 自 2019年8月27日 至 2020年2月25日 |
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損益 及び剰余金計算書 | ||
営業収益 | ||
有価証券売買等損益 | 182,497,286 | 28,398,927 |
営業収益合計 | 182,497,286 | 28,398,927 |
営業費用 | ||
支払利息 | 9,527 | 11,399 |
受託者報酬 | 724,138 | 750,181 |
委託者報酬 | 18,103,353 | 18,754,414 |
その他費用 | 72,832 | 75,054 |
営業費用合計 | 18,909,850 | 19,591,048 |
営業利益又は営業損失(△) | 163,587,436 | 8,807,879 |
経常利益又は経常損失(△) | 163,587,436 | 8,807,879 |
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | 163,587,436 | 8,807,879 |
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,852,407 | -582,008 |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,217,808 | 4,861,551 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,520,429 | 22,658 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,520,429 | 22,658 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,023,319 | 251,432 |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,023,319 | 251,432 |
分配金 | 17,968,482 | 5,517,370 |