ルーミスグローバルボンドファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月26日 至 2019年8月26日 | 自 2019年8月27日 至 2020年2月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 182,497,286 | 28,398,927 |
| 営業収益合計 | 182,497,286 | 28,398,927 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,527 | 11,399 |
| 受託者報酬 | 724,138 | 750,181 |
| 委託者報酬 | 18,103,353 | 18,754,414 |
| その他費用 | 72,832 | 75,054 |
| 営業費用合計 | 18,909,850 | 19,591,048 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 163,587,436 | 8,807,879 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 163,587,436 | 8,807,879 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 163,587,436 | 8,807,879 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,852,407 | -582,008 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,217,808 | 4,861,551 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,520,429 | 22,658 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,520,429 | 22,658 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,023,319 | 251,432 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,023,319 | 251,432 |
| 分配金 | 17,968,482 | 5,517,370 |
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