ルーミスグローバルボンドファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月25日 至 2019年2月25日 | 自 2019年2月26日 至 2019年8月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 27,855,907 | 182,497,286 |
| 営業収益合計 | 27,855,907 | 182,497,286 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,043 | 9,527 |
| 受託者報酬 | 722,016 | 724,138 |
| 委託者報酬 | 18,050,283 | 18,103,353 |
| その他費用 | 74,472 | 72,832 |
| 営業費用合計 | 18,853,814 | 18,909,850 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 9,002,093 | 163,587,436 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 9,002,093 | 163,587,436 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 9,002,093 | 163,587,436 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -772,241 | 1,852,407 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -145,045,849 | 1,217,808 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,234,077 | 3,520,429 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,234,077 | 3,520,429 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,190,650 | 1,023,319 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,190,650 | 1,023,319 |
| 分配金 | 2,781,883 | 17,968,482 |
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