有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成31年2月26日-令和1年8月26日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年8月25日 至 2019年2月25日 | 自 2019年2月26日 至 2019年8月26日 |
---|---|---|
損益 及び剰余金計算書 | ||
営業収益 | ||
有価証券売買等損益 | 27,855,907 | 182,497,286 |
営業収益合計 | 27,855,907 | 182,497,286 |
営業費用 | ||
支払利息 | 7,043 | 9,527 |
受託者報酬 | 722,016 | 724,138 |
委託者報酬 | 18,050,283 | 18,103,353 |
その他費用 | 74,472 | 72,832 |
営業費用合計 | 18,853,814 | 18,909,850 |
営業利益又は営業損失(△) | 9,002,093 | 163,587,436 |
経常利益又は経常損失(△) | 9,002,093 | 163,587,436 |
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | 9,002,093 | 163,587,436 |
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -772,241 | 1,852,407 |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -145,045,849 | 1,217,808 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,234,077 | 3,520,429 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,234,077 | 3,520,429 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,190,650 | 1,023,319 |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,190,650 | 1,023,319 |
分配金 | 2,781,883 | 17,968,482 |