有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成31年2月26日-令和1年8月26日)

【提出】
2019年11月25日 9:06
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成31年2月26日-令和1年8月26日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2018年8月25日
至 2019年2月25日
自 2019年2月26日
至 2019年8月26日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益27,855,907182,497,286
営業収益合計27,855,907182,497,286
営業費用
支払利息7,0439,527
受託者報酬722,016724,138
委託者報酬18,050,28318,103,353
その他費用74,47272,832
営業費用合計18,853,81418,909,850
営業利益又は営業損失(△)9,002,093163,587,436
経常利益又は経常損失(△)9,002,093163,587,436
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)9,002,093163,587,436
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額-772,2411,852,407
中間剰余金又は中間欠損金(△)-145,045,8491,217,808
剰余金増加額又は欠損金減少額6,234,0773,520,429
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額6,234,0773,520,429
剰余金減少額又は欠損金増加額2,190,6501,023,319
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額2,190,6501,023,319
分配金2,781,88317,968,482