有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年2月27日-平成30年8月24日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月25日 至 2018年2月26日 | 自 2018年2月27日 至 2018年8月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -24,401,503 | 7,400,569 |
| 営業収益合計 | -24,401,503 | 7,400,569 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,133 | 10,973 |
| 受託者報酬 | 791,479 | 733,228 |
| 委託者報酬 | 19,786,900 | 18,330,711 |
| その他費用 | 79,163 | 75,092 |
| 営業費用合計 | 20,667,675 | 19,150,004 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -45,069,178 | -11,749,435 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -45,069,178 | -11,749,435 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -45,069,178 | -11,749,435 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -76,411 | -534,241 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -147,596,246 | -156,081,727 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,195,729 | 7,388,539 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,195,729 | 7,388,539 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,728,924 | 1,799,923 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,728,924 | 1,799,923 |
| 分配金 | 4,454,510 | 2,858,903 |