ルーミスグローバルボンドファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月24日 | 2016年8月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 34,406,382 | － |
| コール・ローン | － | 105,623,845 |
| 親投資信託受益証券 | 2,972,674,024 | 3,008,952,660 |
| 流動資産計 | 3,007,080,406 | 3,114,576,505 |
| 資産の部合計 | 3,007,080,406 | 3,114,576,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,183,585 | 75,353,745 |
| 未払解約金 | 247,930 | 9,148 |
| 未払受託者報酬 | 814,702 | 819,281 |
| 未払委託者報酬 | 20,367,551 | 20,482,042 |
| 未払利息 | － | 260 |
| その他未払費用 | 81,414 | 81,868 |
| 流動負債計 | 30,695,182 | 96,746,344 |
| 負債の部合計 | 30,695,182 | 96,746,344 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,061,195,066 | 3,014,149,812 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -84,809,842 | 3,680,349 |
| （分配準備積立金） | 214,074,970 | 168,955,507 |
| 元本等合計 | 2,976,385,224 | 3,017,830,161 |
| 純資産の部合計 | 2,976,385,224 | 3,017,830,161 |
| 負債・純資産合計 | 3,007,080,406 | 3,114,576,505 |
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