有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成28年2月25日-平成28年8月24日)
- 【提出】
- 2016年11月22日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成28年2月25日-平成28年8月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年2月24日 | 2016年8月24日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 34,406,382 | - |
コール・ローン | - | 105,623,845 |
親投資信託受益証券 | 2,972,674,024 | 3,008,952,660 |
流動資産計 | 3,007,080,406 | 3,114,576,505 |
資産の部合計 | 3,007,080,406 | 3,114,576,505 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 9,183,585 | 75,353,745 |
未払解約金 | 247,930 | 9,148 |
未払受託者報酬 | 814,702 | 819,281 |
未払委託者報酬 | 20,367,551 | 20,482,042 |
未払利息 | - | 260 |
その他未払費用 | 81,414 | 81,868 |
流動負債計 | 30,695,182 | 96,746,344 |
負債の部合計 | 30,695,182 | 96,746,344 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,061,195,066 | 3,014,149,812 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -84,809,842 | 3,680,349 |
(分配準備積立金) | 214,074,970 | 168,955,507 |
元本等合計 | 2,976,385,224 | 3,017,830,161 |
純資産の部合計 | 2,976,385,224 | 3,017,830,161 |
負債・純資産合計 | 3,007,080,406 | 3,114,576,505 |