ルーミスグローバルボンドファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月25日 至 2016年2月24日 | 自 2016年2月25日 至 2016年8月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 813 | － |
| 有価証券売買等損益 | 8,498,993 | 186,278,636 |
| 営業収益合計 | 8,499,806 | 186,278,636 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 7,190 |
| 受託者報酬 | 814,702 | 819,281 |
| 委託者報酬 | 20,367,551 | 20,482,042 |
| その他費用 | 81,414 | 82,161 |
| 営業費用合計 | 21,263,667 | 21,390,674 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -12,763,861 | 164,887,962 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -12,763,861 | 164,887,962 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -12,763,861 | 164,887,962 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -467,611 | 3,883,431 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -84,809,842 | 3,680,349 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,990,167 | 2,940,980 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,990,167 | 2,940,980 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,523,640 | 101,575 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,523,640 | 101,575 |
| 分配金 | 9,183,585 | 75,353,745 |
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