ルーミスグローバルボンドファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月25日 至 2015年8月24日 | 自 2015年8月25日 至 2016年2月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,258 | 813 |
| 有価証券売買等損益 | -149,534,752 | 8,498,993 |
| 営業収益合計 | -149,530,494 | 8,499,806 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,823,983 | 814,702 |
| 委託者報酬 | 45,599,386 | 20,367,551 |
| その他費用 | 182,341 | 81,414 |
| 営業費用合計 | 47,605,710 | 21,263,667 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -197,136,204 | -12,763,861 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -197,136,204 | -12,763,861 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | -197,136,204 | -12,763,861 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -139,460,552 | -467,611 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -63,796,534 | -84,809,842 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,001,945 | 1,990,167 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,001,945 | 1,990,167 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,194,552 | 1,523,640 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,194,552 | 1,523,640 |
| 分配金 | 9,287,007 | 9,183,585 |
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