有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年8月25日-平成28年2月24日)

【提出】
2016年5月23日 9:14
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年8月25日-平成28年2月24日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2015年2月25日
至 2015年8月24日
自 2015年8月25日
至 2016年2月24日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取利息4,258813
有価証券売買等損益-149,534,7528,498,993
営業収益合計-149,530,4948,499,806
営業費用
受託者報酬1,823,983814,702
委託者報酬45,599,38620,367,551
その他費用182,34181,414
営業費用合計47,605,71021,263,667
営業利益又は営業損失(△)-197,136,204-12,763,861
経常利益又は経常損失(△)-197,136,204-12,763,861
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正前)-197,136,204-12,763,861
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額-139,460,552-467,611
中間剰余金又は中間欠損金(△)-63,796,534-84,809,842
剰余金増加額又は欠損金減少額2,001,9451,990,167
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額2,001,9451,990,167
剰余金減少額又は欠損金増加額1,194,5521,523,640
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額1,194,5521,523,640
分配金9,287,0079,183,585