ルーミスグローバルボンドファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月26日 至 2015年2月24日 | 自 2015年2月25日 至 2015年8月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 8,364 | 4,258 |
| 有価証券売買等損益 | 278,304,437 | -149,534,752 |
| 営業収益合計 | 278,312,801 | -149,530,494 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,163,896 | 1,823,983 |
| 委託者報酬 | 54,097,340 | 45,599,386 |
| その他費用 | 216,000 | 182,341 |
| 営業費用合計 | 56,477,236 | 47,605,710 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 221,835,565 | -197,136,204 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 221,835,565 | -197,136,204 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 221,835,565 | -197,136,204 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,305,179 | -139,460,552 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,358,732 | -63,796,534 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 952,238 | 2,001,945 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 952,238 | 2,001,945 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 470,217 | 1,194,552 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 470,217 | 1,194,552 |
| 分配金 | 168,048,584 | 9,287,007 |
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