有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年8月26日-平成27年2月24日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月25日 至 2014年8月25日 | 自 2014年8月26日 至 2015年2月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,376 | 8,364 |
| 有価証券売買等損益 | 303,080,509 | 278,304,437 |
| 営業収益合計 | 303,086,885 | 278,312,801 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,061,757 | 2,163,896 |
| 委託者報酬 | 51,543,878 | 54,097,340 |
| その他費用 | 206,116 | 216,000 |
| 営業費用合計 | 53,811,751 | 56,477,236 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 249,275,134 | 221,835,565 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 249,275,134 | 221,835,565 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 249,275,134 | 221,835,565 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,574,371 | 1,305,179 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,605,091 | 2,358,732 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,281,515 | 952,238 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,281,515 | 952,238 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 172,561 | 470,217 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 172,561 | 470,217 |
| 分配金 | 214,599,585 | 168,048,584 |