有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年2月25日-平成26年8月25日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月27日 至 2014年2月24日 | 自 2014年2月25日 至 2014年8月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,549 | 6,376 |
| 有価証券売買等損益 | 248,460,760 | 303,080,509 |
| 営業収益合計 | 248,468,309 | 303,086,885 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,975,403 | 2,061,757 |
| 委託者報酬 | 49,385,090 | 51,543,878 |
| その他費用 | 197,482 | 206,116 |
| 営業費用合計 | 51,557,975 | 53,811,751 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 196,910,334 | 249,275,134 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 196,910,334 | 249,275,134 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 196,910,334 | 249,275,134 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,192,125 | 1,574,371 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -84,815,223 | -50,605,091 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,901,994 | 1,281,515 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,901,994 | 1,281,515 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,723,981 | 172,561 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,723,981 | 172,561 |
| 分配金 | 68,584,780 | 214,599,585 |