有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年8月27日-平成26年2月24日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年2月26日 至 2013年8月26日 | 自 2013年8月27日 至 2014年2月24日 |
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損益 及び剰余金計算書 | ||
営業収益 | ||
受取利息 | 21,554 | 7,549 |
有価証券売買等損益 | -110,934,739 | 248,460,760 |
営業収益合計 | -110,913,185 | 248,468,309 |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 2,006,207 | 1,975,403 |
委託者報酬 | 50,155,170 | 49,385,090 |
その他費用 | 200,560 | 197,482 |
営業費用合計 | 52,361,937 | 51,557,975 |
全事業営業利益 | -163,275,122 | 196,910,334 |
当期経常利益 | -163,275,122 | 196,910,334 |
当年度純利益 | -163,275,122 | 196,910,334 |
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,098,572 | 2,192,125 |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -214,126,665 | -84,815,223 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,674,717 | 4,901,994 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,441,753 | 4,901,994 |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 232,964 | - |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,723,981 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,723,981 |
分配金 | 23,052,639 | 68,584,780 |