有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年8月27日-平成26年2月24日)

【提出】
2014年5月23日 9:03
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年8月27日-平成26年2月24日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2013年2月26日
至 2013年8月26日
自 2013年8月27日
至 2014年2月24日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取利息21,5547,549
有価証券売買等損益-110,934,739248,460,760
営業収益合計-110,913,185248,468,309
営業費用
受託者報酬2,006,2071,975,403
委託者報酬50,155,17049,385,090
その他費用200,560197,482
営業費用合計52,361,93751,557,975
全事業営業利益-163,275,122196,910,334
当期経常利益-163,275,122196,910,334
当年度純利益-163,275,122196,910,334
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額1,098,5722,192,125
中間剰余金又は中間欠損金(△)-214,126,665-84,815,223
剰余金増加額又は欠損金減少額1,674,7174,901,994
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額1,441,7534,901,994
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額232,964
剰余金減少額又は欠損金増加額1,723,981
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額1,723,981
分配金23,052,63968,584,780