ルーミスグローバルボンドファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月26日 至 2013年8月26日 | 自 2013年8月27日 至 2014年2月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 21,554 | 7,549 |
| 有価証券売買等損益 | -110,934,739 | 248,460,760 |
| 営業収益合計 | -110,913,185 | 248,468,309 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,006,207 | 1,975,403 |
| 委託者報酬 | 50,155,170 | 49,385,090 |
| その他費用 | 200,560 | 197,482 |
| 営業費用合計 | 52,361,937 | 51,557,975 |
| 全事業営業利益 | -163,275,122 | 196,910,334 |
| 当期経常利益 | -163,275,122 | 196,910,334 |
| 当年度純利益 | -163,275,122 | 196,910,334 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,098,572 | 2,192,125 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -214,126,665 | -84,815,223 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,674,717 | 4,901,994 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,441,753 | 4,901,994 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 232,964 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,723,981 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,723,981 |
| 分配金 | 23,052,639 | 68,584,780 |
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