ルーミスグローバルボンドファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月26日 | 2014年2月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,228,065 | 127,822,190 |
| 親投資信託受益証券 | 7,434,864,077 | 7,528,324,837 |
| 未収利息 | 92 | 105 |
| 流動資産計 | 7,547,092,234 | 7,656,147,132 |
| 資産の部合計 | 7,547,092,234 | 7,656,147,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,052,639 | 68,584,780 |
| 未払解約金 | 1,591,230 | 288,468 |
| 未払受託者報酬 | 2,006,207 | 1,975,403 |
| 未払委託者報酬 | 50,155,170 | 49,385,090 |
| その他未払費用 | 200,560 | 197,482 |
| 流動負債計 | 77,005,806 | 120,431,223 |
| 負債の部合計 | 77,005,806 | 120,431,223 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,684,213,093 | 7,620,531,132 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -214,126,665 | -84,815,223 |
| （分配準備積立金） | 775,326,942 | 776,595,888 |
| 元本等合計 | 7,470,086,428 | 7,535,715,909 |
| 純資産の部合計 | 7,470,086,428 | 7,535,715,909 |
| 負債・純資産合計 | 7,547,092,234 | 7,656,147,132 |
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