ルーミスグローバルボンドファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月25日 | 2013年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 230,447,257 | 112,228,065 |
| 親投資信託受益証券 | 7,545,798,816 | 7,434,864,077 |
| 未収利息 | 378 | 92 |
| 流動資産合計 | 7,776,246,451 | 7,547,092,234 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,776,246,451 | 7,547,092,234 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 76,712,484 | 23,052,639 |
| 未払解約金 | 3,385,759 | 1,591,230 |
| 未払受託者報酬 | 2,041,181 | 2,006,207 |
| 未払委託者報酬 | 51,029,616 | 50,155,170 |
| その他未払費用 | 204,056 | 200,560 |
| 流動負債合計 | 133,373,096 | 77,005,806 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 133,373,096 | 77,005,806 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,671,248,404 | 7,684,213,093 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -28,375,049 | -214,126,665 |
| （分配準備積立金） | 771,713,166 | 775,326,942 |
| 元本等合計 | 7,642,873,355 | 7,470,086,428 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,642,873,355 | 7,470,086,428 |
| 負債純資産合計 | 7,776,246,451 | 7,547,092,234 |
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