有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年2月26日-平成25年8月26日)

【提出】
2013年11月25日 9:05
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年2月26日-平成25年8月26日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年2月25日2013年8月26日
資産の部
流動資産
コール・ローン230,447,257112,228,065
親投資信託受益証券7,545,798,8167,434,864,077
未収利息37892
流動資産合計7,776,246,4517,547,092,234
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計7,776,246,4517,547,092,234
負債の部
流動負債
未払収益分配金76,712,48423,052,639
未払解約金3,385,7591,591,230
未払受託者報酬2,041,1812,006,207
未払委託者報酬51,029,61650,155,170
その他未払費用204,056200,560
流動負債合計133,373,09677,005,806
固定負債
負債合計133,373,09677,005,806
純資産の部
元本等
元本7,671,248,4047,684,213,093
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-28,375,049-214,126,665
(分配準備積立金)771,713,166775,326,942
元本等合計7,642,873,3557,470,086,428
評価・換算差額等
純資産合計7,642,873,3557,470,086,428
負債純資産合計7,776,246,4517,547,092,234