有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年2月26日-平成25年8月26日)
- 【提出】
- 2013年11月25日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年2月26日-平成25年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年2月25日 | 2013年8月26日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 230,447,257 | 112,228,065 |
親投資信託受益証券 | 7,545,798,816 | 7,434,864,077 |
未収利息 | 378 | 92 |
流動資産合計 | 7,776,246,451 | 7,547,092,234 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 7,776,246,451 | 7,547,092,234 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 76,712,484 | 23,052,639 |
未払解約金 | 3,385,759 | 1,591,230 |
未払受託者報酬 | 2,041,181 | 2,006,207 |
未払委託者報酬 | 51,029,616 | 50,155,170 |
その他未払費用 | 204,056 | 200,560 |
流動負債合計 | 133,373,096 | 77,005,806 |
固定負債 | | |
負債合計 | 133,373,096 | 77,005,806 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 7,671,248,404 | 7,684,213,093 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -28,375,049 | -214,126,665 |
(分配準備積立金) | 771,713,166 | 775,326,942 |
元本等合計 | 7,642,873,355 | 7,470,086,428 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 7,642,873,355 | 7,470,086,428 |
負債純資産合計 | 7,776,246,451 | 7,547,092,234 |