ルーミスグローバルボンドファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月24日 | 2013年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 345,251,583 | 230,447,257 |
| 親投資信託受益証券 | 7,244,671,495 | 7,545,798,816 |
| 未収利息 | 567 | 378 |
| 流動資産合計 | 7,589,923,645 | 7,776,246,451 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,589,923,645 | 7,776,246,451 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 255,858,831 | 76,712,484 |
| 未払解約金 | 2,368,106 | 3,385,759 |
| 未払受託者報酬 | 1,929,239 | 2,041,181 |
| 未払委託者報酬 | 48,230,920 | 51,029,616 |
| その他未払費用 | 192,867 | 204,056 |
| 流動負債合計 | 308,579,963 | 133,373,096 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 308,579,963 | 133,373,096 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,310,252,332 | 7,671,248,404 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -28,908,650 | -28,375,049 |
| （分配準備積立金） | 804,639,899 | 771,713,166 |
| 元本等合計 | 7,281,343,682 | 7,642,873,355 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,281,343,682 | 7,642,873,355 |
| 負債純資産合計 | 7,589,923,645 | 7,776,246,451 |
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