有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成24年8月25日-平成25年2月25日)
- 【提出】
- 2013年5月23日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成24年8月25日-平成25年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年8月24日 | 2013年2月25日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 345,251,583 | 230,447,257 |
親投資信託受益証券 | 7,244,671,495 | 7,545,798,816 |
未収利息 | 567 | 378 |
流動資産合計 | 7,589,923,645 | 7,776,246,451 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 7,589,923,645 | 7,776,246,451 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 255,858,831 | 76,712,484 |
未払解約金 | 2,368,106 | 3,385,759 |
未払受託者報酬 | 1,929,239 | 2,041,181 |
未払委託者報酬 | 48,230,920 | 51,029,616 |
その他未払費用 | 192,867 | 204,056 |
流動負債合計 | 308,579,963 | 133,373,096 |
固定負債 | | |
負債合計 | 308,579,963 | 133,373,096 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 7,310,252,332 | 7,671,248,404 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -28,908,650 | -28,375,049 |
(分配準備積立金) | 804,639,899 | 771,713,166 |
元本等合計 | 7,281,343,682 | 7,642,873,355 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 7,281,343,682 | 7,642,873,355 |
負債純資産合計 | 7,589,923,645 | 7,776,246,451 |