ルーミスグローバルボンドファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月24日 | 2012年8月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 211,648,318 | 345,251,583 |
| 親投資信託受益証券 | 7,132,289,571 | 7,244,671,495 |
| 未収利息 | 347 | 567 |
| 流動資産合計 | 7,343,938,236 | 7,589,923,645 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,343,938,236 | 7,589,923,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 104,029,266 | 255,858,831 |
| 未払解約金 | 2,616,454 | 2,368,106 |
| 未払受託者報酬 | 1,893,847 | 1,929,239 |
| 未払委託者報酬 | 47,346,304 | 48,230,920 |
| その他未払費用 | 189,326 | 192,867 |
| 流動負債合計 | 156,075,197 | 308,579,963 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 156,075,197 | 308,579,963 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,174,432,171 | 7,310,252,332 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 13,430,868 | -28,908,650 |
| （分配準備積立金） | 823,491,881 | 804,639,899 |
| 元本等合計 | 7,187,863,039 | 7,281,343,682 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,187,863,039 | 7,281,343,682 |
| 負債純資産合計 | 7,343,938,236 | 7,589,923,645 |
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