有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成24年2月25日-平成24年8月24日)
- 【提出】
- 2012年11月22日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成24年2月25日-平成24年8月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年2月24日 | 2012年8月24日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 211,648,318 | 345,251,583 |
親投資信託受益証券 | 7,132,289,571 | 7,244,671,495 |
未収利息 | 347 | 567 |
流動資産合計 | 7,343,938,236 | 7,589,923,645 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 7,343,938,236 | 7,589,923,645 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 104,029,266 | 255,858,831 |
未払解約金 | 2,616,454 | 2,368,106 |
未払受託者報酬 | 1,893,847 | 1,929,239 |
未払委託者報酬 | 47,346,304 | 48,230,920 |
その他未払費用 | 189,326 | 192,867 |
流動負債合計 | 156,075,197 | 308,579,963 |
固定負債 | | |
負債合計 | 156,075,197 | 308,579,963 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 7,174,432,171 | 7,310,252,332 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,430,868 | -28,908,650 |
(分配準備積立金) | 823,491,881 | 804,639,899 |
元本等合計 | 7,187,863,039 | 7,281,343,682 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 7,187,863,039 | 7,281,343,682 |
負債純資産合計 | 7,343,938,236 | 7,589,923,645 |