ルーミスグローバルボンドファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月24日 | 2014年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 127,822,190 | 291,038,144 |
| 親投資信託受益証券 | 7,528,324,837 | 7,601,405,346 |
| 未収利息 | 105 | 159 |
| 流動資産計 | 7,656,147,132 | 7,892,443,649 |
| 資産の部合計 | 7,656,147,132 | 7,892,443,649 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 68,584,780 | 214,599,585 |
| 未払解約金 | 288,468 | 10,366,492 |
| 未払受託者報酬 | 1,975,403 | 2,061,757 |
| 未払委託者報酬 | 49,385,090 | 51,543,878 |
| その他未払費用 | 197,482 | 206,116 |
| 流動負債計 | 120,431,223 | 278,777,828 |
| 負債の部合計 | 120,431,223 | 278,777,828 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,620,531,132 | 7,664,270,912 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -84,815,223 | -50,605,091 |
| （分配準備積立金） | 776,595,888 | 644,813,691 |
| 元本等合計 | 7,535,715,909 | 7,613,665,821 |
| 純資産の部合計 | 7,535,715,909 | 7,613,665,821 |
| 負債・純資産合計 | 7,656,147,132 | 7,892,443,649 |
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