ルーミスグローバルボンドファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月25日 | 2015年2月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 291,038,144 | 352,770,000 |
| 親投資信託受益証券 | 7,601,405,346 | 7,879,709,783 |
| 未収利息 | 159 | 96 |
| 流動資産計 | 7,892,443,649 | 8,232,479,879 |
| 資産の部合計 | 7,892,443,649 | 8,232,479,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 214,599,585 | 168,048,584 |
| 未払解約金 | 10,366,492 | 3,281,778 |
| 未払受託者報酬 | 2,061,757 | 2,163,896 |
| 未払委託者報酬 | 51,543,878 | 54,097,340 |
| その他未払費用 | 206,116 | 216,000 |
| 流動負債計 | 278,777,828 | 227,807,598 |
| 負債の部合計 | 278,777,828 | 227,807,598 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,664,270,912 | 8,002,313,549 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,605,091 | 2,358,732 |
| （分配準備積立金） | 644,813,691 | 563,503,666 |
| 元本等合計 | 7,613,665,821 | 8,004,672,281 |
| 純資産の部合計 | 7,613,665,821 | 8,004,672,281 |
| 負債・純資産合計 | 7,892,443,649 | 8,232,479,879 |
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