有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年2月25日-平成27年8月24日)
- 【提出】
- 2015年11月20日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年2月25日-平成27年8月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月24日 | 2015年8月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 352,770,000 | 69,594,170 |
| 親投資信託受益証券 | 7,879,709,783 | 3,020,175,031 |
| 未収利息 | 96 | 19 |
| 流動資産計 | 8,232,479,879 | 3,089,769,220 |
| 資産の部合計 | 8,232,479,879 | 3,089,769,220 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 168,048,584 | 9,287,007 |
| 未払解約金 | 3,281,778 | 1,003,919 |
| 未払受託者報酬 | 2,163,896 | 1,823,983 |
| 未払委託者報酬 | 54,097,340 | 45,599,386 |
| その他未払費用 | 216,000 | 182,341 |
| 流動負債計 | 227,807,598 | 57,896,636 |
| 負債の部合計 | 227,807,598 | 57,896,636 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,002,313,549 | 3,095,669,118 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,358,732 | -63,796,534 |
| （分配準備積立金） | 563,503,666 | 203,854,878 |
| 元本等合計 | 8,004,672,281 | 3,031,872,584 |
| 純資産の部合計 | 8,004,672,281 | 3,031,872,584 |
| 負債・純資産合計 | 8,232,479,879 | 3,089,769,220 |
